8月30日、9月6日,投资集团公司先后完成“21国铁01”、“21国铁02”3年期债券到期本息兑付工作,共兑付本金及利息49.8亿元,债券在上海证券交易所顺利摘牌。
在国铁集团财务部、经开部的支持指导下,投资集团公司计财、金融、企法等部门强化协同,梳理政策、沟通监管,制定资金筹措方案,落实国铁集团优先使用内源性资金要求,统筹公司账面货币资金、资金结算所内部调剂资金,圆满完成本次债券本息兑付工作。
自2021年公司在上海证券交易所成功发行“21国铁01”、“21国铁02”两期债券以来,共募集资金48.3亿元,用以支持国铁租赁公司开展融资租赁业务、服务铁路装备投融资改革。公司依法规范、认真严谨做好债券存续期管理和信息披露工作,按月梳理分析债券二级市场交易情况,两期债券上市以来共完成880笔交易,深受投资者信赖;累计完成3次北京监管局自查报告、36次重大事项月度核查、3期中期报告、3期年度报告、3期债券跟踪评级报告,获得市场和监管机构对公司高度认可。
公司债券发行、信息披露和还本付息等工作,充分体现了遵循资本市场融资规律、积极拓展直接融资渠道、国铁企业资本市场责任担当的良好形象和品牌影响力,上海证券交易所近期主动出具了公司作为“知名成熟发行人”的优化审核安排确认函,进一步为公司开展多元化融资渠道奠定了坚实基础。